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如何使用銀行賬戶

2014-8-28 17:03:25點(diǎn)擊:

 

會(huì)計(jì)實(shí)操:如何使用銀行賬戶

    在辦妥銀行開戶手續(xù)后,就可以辦理購(gòu)買支票等業(yè)務(wù),那么,銀行賬戶使用規(guī)定有哪些呢?具體內(nèi)容如下:

       第一,企業(yè)基本存款賬戶只能開立一個(gè)。

       第二,存款人應(yīng)在注冊(cè)地或住所地開立銀行結(jié)算賬戶。按規(guī)定可以在異地結(jié)算的除外。

       第三,存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶,

       第四,不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

       第五,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)留銀行簽章的管理。 單位遺失或更換預(yù)留印章時(shí),應(yīng)向開戶銀行出具相關(guān)證明文件、申請(qǐng)等。

       第六,存款人收到對(duì)賬單或?qū)~信息后,應(yīng)及時(shí)核對(duì)賬務(wù)并向銀行發(fā)出對(duì)賬回單或確認(rèn)信息。

       第七,存款人不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶,不得利用銀行結(jié)算賬戶套取銀行信用,更不得利用銀行結(jié)算賬戶謀取利益。

       第八,存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,必須與開戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額,交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶許可證,銀行核對(duì)無(wú)誤后方可辦理銷戶手續(xù)。未按規(guī)定交回空白票據(jù)的,應(yīng)出具有關(guān)證明,造成損失的,由其自行承擔(dān)。存款人尚未清償其開戶銀行債務(wù)的,不得申請(qǐng)撤銷該賬戶。

       第九,單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng),每筆超過(guò)5萬(wàn)元的,應(yīng)向其開戶銀行提供相應(yīng)的付款依據(jù)。

       第十,對(duì)存款人開立的單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)行生效日制度,即單位銀行結(jié)算賬戶在正式開立之日起三個(gè)工作日內(nèi),除資金轉(zhuǎn)入和現(xiàn)金存入外,不能辦理付款業(yè)務(wù),三個(gè)工作日后方可辦理付款。
 

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