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                                              固定資產(chǎn)

一如何啟用固定資產(chǎn)模塊

1.與總賬同步啟用：

系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名admin→賬套→建立→填寫賬套號(hào)；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間→下一步→單位名稱；單位簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)→下一步→對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤→下一步→是否可以創(chuàng)建賬套？是→會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）→下一步→數(shù)據(jù)精度定義→提示創(chuàng)建賬套成功→是否啟用賬套？是→在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。

2.與總賬不同步啟用：

系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名主管賬號(hào)→賬套→啟用→在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。

二日常操作

7.如何初始化：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→提示“這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”→約定和說明選擇“我同意”→下一步→選擇賬套的啟用月份→下一步→折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期→下一步→定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼+序號(hào)）→下一步→與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)→下一步→完成→已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。

8.設(shè)置資產(chǎn)類別：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)類別→增加→錄入編碼，名稱，年限，等信息。

9.設(shè)置資產(chǎn)存放部門：

雙擊用友通T3→基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）

10.錄入原始卡片：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→原始卡片錄入→選擇資產(chǎn)類別→打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息→保存

11.如何增加新資產(chǎn)：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)增加→選擇資產(chǎn)類別→錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息→保存

12.如何減少資產(chǎn)：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)減少→選擇卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)→增加→確定即可

13.如何計(jì)提折舊：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→計(jì)提本月折舊→本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？是→是否查看折舊清單？是→可以打印當(dāng)月的折舊清單→計(jì)提完成→確定

14.如何生成憑證：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→批量制單→制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Y”→制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄→制單→保存（該憑證直接傳到總賬）

15.其他補(bǔ)充操作：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動(dòng)→可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動(dòng)單里面查詢。

16.月末處理：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬→結(jié)果試算平衡后→確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平）

三反操作處理

1.反結(jié)賬。

雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件→固定資產(chǎn)→登陸日期XXXX不是新可修改月份，是否繼續(xù)？是→選擇固定資產(chǎn)菜單→處理→恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)→是→確定

注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。

2.資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→選擇已減少資產(chǎn)→再打開固定資產(chǎn)菜單→卡片→撤消減少→是否確定減少？是

3.卡片的管理：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。

4.資產(chǎn)評(píng)估：

雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)評(píng)估→增加→選擇可以評(píng)估的項(xiàng)目→選擇需要評(píng)估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改→保存→卡片管理→查詢卡片→批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評(píng)估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。

四原則及注意事項(xiàng)

1、固定資產(chǎn)管理的基本原則

本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體現(xiàn)在：

1）當(dāng)以一個(gè)日期登錄對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作

2）對(duì)任何資產(chǎn)的操作也是序時(shí)的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時(shí)相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動(dòng)單和評(píng)估單

2、哪些資產(chǎn)變動(dòng)當(dāng)期生效，哪些下期生效

1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。

2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效

3、固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬平衡

要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，后再結(jié)總賬。